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第一部分 国际财务管理的基础2

第1章 全球化与跨国企业2

1.1 国际财务的特点2

1.2 国际财务管理的目标5

1.3 世界经济全球化的主要趋势与进展7

1.4 跨国公司14

本章小结＼思考题＼案例分析 耐克公司与血汗工厂的劳工＼附录1A贸易利益：比较优势理论14

第2章 国际货币体系22

2.1 国际货币体系的演变22

2.2 金银复本位制时期：1875年之前22

2.3 古典金本位制时期：1875～1914年23

2.4 战争时期：1915～1944年24

2.5 布雷顿森林体系时期：1945～1972年25

2.6 浮动汇率制时期：1973年至今28

2.7 现行的汇率制度安排29

2.8 欧洲货币体系34

2.9 欧元和欧洲货币联盟35

2.10 墨西哥比索危机42

2.11 亚洲金融危机43

2.12 阿根廷比索危机46

2.13 固定汇率制与浮动汇率制的比较48

本章小结＼思考题＼案例分析 英国会加入欧元俱乐部吗＼参考文献52

第3章 国际收支52

3.1 国际收支核算52

3.2 国际收支账户53

3.3 国际收支恒等式60

3.4 主要国家的国际收支趋势61

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析 墨西哥的国际收支问题＼附录3A 国际收支账户与国民收入账户的关系＼参考文献61

第4章 全球各地的公司治理69

4.1 公众公司的治理：关键问题69

4.2 代理问题71

4.3 处理代理问题的对策72

4.4 法律与公司治理77

4.5 法律的影响80

4.6 公司治理改革84

本章小结＼思考题＼案例分析 帕玛拉特——欧洲的安然＼参考文献94

第二部分 外汇市场、汇率的决定和货币衍生工具94

第5章 外汇市场94

5.1 外汇市场的功能和结构95

5.2 即期外汇市场101

5.3 远期外汇市场110

5.4 交易所交易基金115

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析什鲁斯伯里草药制品有限公司＼参考文献115

第6章 国际平价关系与汇率预测119

6.1 利率平价119

6.2 购买力平价127

6.3 费雪效应133

6.4 汇率预测136

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析土耳其里拉与购买力平价＼附录6A购买力平价与汇率决定＼参考文献136

第7章 外汇期货与外汇期权147

7.1 期货合约的预备知识147

7.2 货币期货市场149

7.3 货币期货的基本关系150

7.4 期权合约的预备知识153

7.5 货币期权市场153

7.6 货币期货期权154

7.7 期权到期时的基本定价关系154

7.8 美式期权定价关系157

7.9 欧式期权定价关系158

7.10 二项式期权定价模型160

7.11 欧式期权定价公式161

7.12 货币期权的实证检验163

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析期权投机者＼参考文献168

第三部分 外汇风险暴露及其管理168

第8章 交易风险暴露的管理168

8.1 风险暴露的三种类型168

8.2 远期市场套期保值169

8.3 货币市场套期保值171

8.4 期权市场套期保值172

8.5 应付外币的套期保值174

8.6 对次要货币之风险暴露的交叉套期保值176

8.7 或有风险暴露的套期保值177

8.8 通过互换合约对周期性风险暴露的套期保值178

8.9 通过发票货币的套期保值178

8.10 通过超前／延后支付的套期保值178

8.11 风险暴露的净额结算179

8.12 公司是否应实施套期保值179

8.13 公司该使用什么样的风险管理产品181

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析 里查德·梅面临的选择＼参考文献193

第9章 经济风险暴露的管理193

9.1 经济风险暴露的测量194

9.2 经营性风险暴露的界定198

9.3 经营性风险暴露的实例198

9.4 经营性风险暴露的决定因素200

9.5 经营性风险暴露的管理201

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析 阿尔比电脑公司的经济风险暴露＼参考文献201

第10章 换算风险暴露的管理209

10.1 换算方法209

10.2 财务会计准则委员会第8号公告（FASB8）212

10.3 财务会计准则委员会第52号公告213

10.4 国际会计准则215

10.5 换算风险暴露的管理219

10.6 关于FASB8向FASB52转变的实证分析222

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析圣得西体育用品公司＼参考文献228

第四部分 国际金融市场和国际金融机构228

第11章 国际银行与货币市场228

11.1 国际银行服务228

11.2 国际银行产生的原因230

11.3 国际银行分支机构的类型230

11.4 资本充足率标准233

11.5 国际货币市场235

11.6 国际债务危机244

11.7 亚洲金融危机247

11.8 全球金融危机247

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析底特律汽车公司在拉美的扩张＼附录11A 欧洲货币的创造＼参考文献247

第12章 国际债券市场262

12.1 世界债券市场统计262

12.2 外国债券与欧洲债券263

12.3 债券工具的种类266

12.4 国际债券的币种、发行者及发行者所在国的分布268

12.5 国际债券市场的信用评级270

12.6 欧洲债券市场的结构与实务272

12.7 国际债券市场指数275

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析莎拉·李公司的欧洲债券＼参考文献280

第13章 国际股票市场280

13.1 世界股票市场统计280

13.2 市场结构、交易惯例与费用286

13.3 国际股票交易288

13.4 国际股票市场指数296

13.5 iShares MSCI基金298

13.6 国际股票收益率的影响因素299

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析 圣匹克城新建的股票交易所＼参考文献299

第14章 利率互换与货币互换304

14.1 互换的种类304

14.2 互换市场的规模305

14.3 互换银行305

14.4 互换市场的报价306

14.5 利率互换307

14.6 货币互换309

14.7 基本利率互换与基本货币互换的各种变体313

14.8 利率互换与货币互换的风险315

14.9 互换市场的有效性315

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析Centralia公司的货币互换320

第15章 国际证券组合投资320

15.1 国际投资的相关性结构与风险分散321

15.2 最优国际证券组合的选择323

15.3 汇率变化的影响328

15.4 国际债券投资329

15.5 国际共同基金的绩效评价330

15.6 基于国家基金的国际分散投资332

15.7 基于美国存托凭证的国际分散投资335

15.8 基于交易所交易基金的国际分散投资336

15.9 基于对冲基金的国际分散投资336

15.10 证券组合持有中存在本国偏好的原因337

15.11 基于小市值股票的国际分散投资339

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析最优国际证券组合的解决方案＼附录15A存在外汇风险套期保值时的国际证券投资＼附录15B最优证券组合的求解＼参考文献339

第五部分 跨国企业的财务管理350

第16章 对外直接投资和跨国并购350

16.1 对外直接投资的全球化趋势351

16.2 公司对外投资的原因355

16.3 跨国并购360

16.4 政治风险与对外直接投资364

本章小结＼思考题＼案例分析安然公司与孟买政客＼参考文献373

第17章 国际资本结构与资本成本373

17.1 资本成本373

17.2 分割市场与一体化市场中的资本成本374

17.3 资本成本的国别差异376

17.4 股票的境外上市379

17.5 交叉上市情况下的资本资产定价384

17.6 外国股权限制的影响386

17.7 子公司的财务结构390

本章小结＼思考题＼计算题＼附录17A不可交易资产的定价：数字模拟＼参考文献390

第18章 国际资本预算396

18.1 国内资本预算的回顾396

18.2 调整后现值模型398

18.3 基于母公司视角的资本预算399

18.4 资本预算分析中的风险调整405

18.5 敏感性分析406

18.6 购买力平价假设406

18.7 实物期权407

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析 多尔切斯特有限公司＼案例分析淘宝金矿公司＼参考文献407

第19章 跨国公司的现金管理412

19.1 国际现金收支的管理412

19.2 内外部净现金流的双边净额结算417

19.3 预防性现金储备的降低417

19.4 现金管理系统实务418

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析 东方贸易公司的有效资金流＼案例分析东方贸易公司的新MBA＼参考文献418

第20章 国际贸易融资421

20.1 典型的外贸交易421

20.2 福费廷423

20.3 政府的出口支持424

20.4 对等贸易425

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析美国机械设备有限公司＼参考文献425

第21章 国际税收环境与转移定价430

21.1 税收的目的430

21.2 税收的种类431

21.3 国别税收环境436

21.4 组织结构437

21.5 转移定价及相关问题440

21.6 冻结资金448

本章小结＼思考题＼计算题＼案例分析西格玛公司的选址决策＼案例分析 东方贸易公司的最优转移定价策略＼参考文献448

术语表452