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业务职能篇1

一、国家外汇管理局主要职责3

二、湖北省分局辖内机构设置及主要职责3

三、主要业务管理职责6

操作规程篇12

第一章 国际收支统计申报操作规程13

第一节 国际收支申报业务基本规定13

第二节 国际收支统计间接申报操作规程14

第三节 汇兑业务统计申报操作规程23

第四节 金融机构对境外资产负债及损益申报操作规程25

第五节 直接投资统计申报操作规程27

第六节 证券投资统计申报操作规程28

第七节 国际收支间接申报核查操作规程28

第二章 外汇收支统计分析操作规程36

第一节 结售汇统计操作规程36

第二节 外汇外债统计月报操作规程37

第三节 外汇收支分析操作38

第三章 出口收汇核销管理操作规程39

第一节 出口单位登记及核销人员管理39

第二节 核销单管理41

第三节 出口收汇45

第四节 企业报告与出口收汇核销49

第五节 电子数据补录入61

第六节 出口收汇自动核销管理64

第七节 出口收汇差额核销67

第八节 出口收汇核销备查69

第九节 退赔外汇71

第十节 逾期监管73

第十一节 已收汇未核销监管73

第十二节 出口收汇核销考核74

第十三节 遗失单证的处理76

第十四节 档案管理78

第十五节 违反出口收汇核销管理的处罚79

第四章 贸易进口付汇核销操作规程91

第一节 “对外付汇进口单位名录”及核销人员管理91

第二节 “由外汇局审核真实性的进口单位名单”管理92

第三节 预付货款项下贸易进口付汇备案管理93

第四节 异地付汇项下贸易进口付汇备案管理94

第五节 不在名录企业进口付汇备案管理96

第六节 真实性审核付汇备案管理98

第七节 货到汇款项下贸易进口付汇核销管理100

第八节 信用证、托收、预付货款项下进口付汇核销管理101

第九节 保税仓库进口货物项下付汇核销管理103

第十节 深加工结转项下付汇核销管理104

第十一节 报关单贸易方式为“合资合作设备”、“外资设备物品”付汇核销管理106

第十二节 报关单上经营单位与付汇单位不一致付汇核销管理107

第十三节 贸易进口付汇项下退汇核销管理108

第十四节 转口贸易项下付汇核销管理109

第十五节 境外工程使用物资项下付汇核销管理110

第十六节 异地付汇核销管理111

第五章 非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理112

第一节 境内居民个人外汇收入管理112

第二节 境内居民个人售付汇管理115

第三节 境内非居民个人外汇账户管理120

第四节 境内居民个人外汇账户管理122

第五节 因公出国用汇126

第六节 携带外币现钞出境126

第七节 国际旅游128

第八节 无形资产售付汇132

第九节 国际海运145

第十节 国际通信146

第十一节 远洋渔业148

第十二节 境外承包工程和劳务合作151

第十三节 外籍人员人民币收入兑付153

第十四节 外商投资企业154

第十五节 驻华机构156

第十六节 代售国际机票业务兑换外汇156

第十七节 文化体育项下售付汇157

第十八节 计算机和信息服务159

第十九节 贸易进口项下信息服务费161

第二十节 国际赔偿161

第二十一节 咨询服务162

第二十二节 驻外机构办公经费162

第二十三节 境外广告、展览163

第二十四节 其他164

第六章 境内机构经常项目外汇账户管理166

第一节 境内机构经常项目外汇账户的开立166

第二节 境内机构异地经常项目外汇账户的开立169

第三节 境内机构经常项目外汇账户限额的核定172

第四节 境内机构经常项目外汇账户内资金转定期存款174

第五节 境内机构经常项目外汇账户的变更175

第六节 境内机构经常项目外汇账户的关闭176

第七节 境内机构经常项目外汇账户的撤销177

第七章 外资管理业务操作规程179

第一节 外商投资企业外汇登记179

第二节 外商投资企业资本金账户管理181

第三节 外国投资者专用外汇账户管理184

第四节 外商投资企业资本金结汇190

第五节 外国投资者专用外汇账户内资金结汇191

第六节 外国投资者收购境内机构股权结汇192

第七节 外商投资企业清算外方所得购付汇193

第八节 外商投资企业外方股权转让购付汇195

第九节 外商投资企业减少外方注册资本的审批196

第十节 外商投资企业外方减资购付汇197

第十一节 中外合作经营企业外方先行回收投资购付汇199

第十二节 外商投资企业外方所得利润境内再投资的审核201

第十三节 外国投资者从其已投资的外商投资企业中因先行回收投资、清算、股权转让、减资等所得的财产在境内再投资的审批202

第十四节 外商投资企业将发展基金、储备基金（或资本公积金、盈余公积金）、未分配利润、应付股利及其项下的应付利息、外方已登记外债等转增本企业资本的审批204

第十五节 投资性外商投资企业境内投资款划拨的审批206

第十六节 外国投资者专用外汇账户（共四类）资金向外商投资企业资本金账户境内划转的审批207

第十七节 外国投资者境内非居民个人现汇账户中外汇资金向外商投资企业资本金账户划转的审批209

第十八节 资本项目外汇业务核准件询证审核、登记210

第十九节 外方现汇出资验资询证的审核、登记211

第二十节 “三来一补”企业转型投资验资询证审核、登记212

第二十一节 实物投资验资询证审核、登记213

第二十二节 外国投资者收购中方股权外资外汇登记214

第二十三节 外商投资企业联合年检（外汇部分）217

第八章 外债管理业务操作规程219

第一节 短期国际商业贷款借款资格的审核219

第二节 中资机构中长期国际商业贷款借款资格的审核221

第三节 项目融资借款资格的审核223

第四节 飞机融资租赁借款资格的审核224

第五节 发行境外债券借款资格的审核225

第六节 外债定期登记226

第七节 外债签约逐笔登记227

第八节 外债、外债转贷款逐笔提款登记228

第九节 外债、外债转贷款的结汇核准229

第十节 外债、外债转贷款专用账户的开立和注销核准230

第十一节 还贷专用账户开立和注销审批231

第十二节 外债、外债转贷款还本付息核准232

第十三节 对外保证的审批233

第十四节 对外抵押的审批235

第十五节 对外质押的审批237

第十六节 对外担保定期登记238

第十七节 对外担保逐笔登记239

第十八节 对外担保履约核准240

第九章 境外投资外汇业务操作规程242

第一节 境外带料加工装配项目外汇管理业务242

第二节 援外项目外汇管理业务244

第三节 境外投资（非援外、非带料加工项目）的审批245

第四节 境外投资联合年检247

第十章 金融机构外汇业务监管操作规程249

第一节 银行外汇收支业务监管操作规程249

第二节 证券外汇业务监管操作规程254

第三节 保险业务外汇管理259

第十一章 外汇检查和反洗钱操作规程283

第一节 外汇检查办案操作程序283

第二节 外汇行政处罚听证程序290

第三节 外汇行政复议程序296

第四节 外汇行政诉讼应诉程序301

第五节 外汇违法举报信（电、访）受理操作规程304

第六节 案件移交操作规程305

第七节 外汇反洗钱操作规程308

第十二章 外币清算业务操作规程335

第一节 省内清算业务操作规程335

第二节 异地清算业务操作规程336

第三节 外币清算业务账务核算操作规程338

第十三章 计算机管理业务操作规程340

第一节 基本规定340

第二节 业务系统推广及维护343

第三节 技术支持344

第四节 网络管理349

内部管理篇352

1.国家外汇管理局湖北省分局关于加强内控机制建设的意见353

2.国家外汇管理局湖北省分局外汇案件查处集体审议工作制度374

3.国家外汇管理局湖北省分局外汇服务行为规范379

4.外汇业务重要凭证管理办法385

5.外汇业务审批核准管理办法388

6.外汇业务档案管理办法393

7.保密工作制度402

8.印章管理办法406

9.统计资料管理办法409

10.关于印发《国家外汇管理局湖北省分局信息化工作管理办法》及相关管理制度的通知411

11.国家外汇管理局湖北省分局计算机及电子设备管理制度420

12.计算机房技术指标425

13.国家外汇管理局湖北省分局计算机安全管理制度426

14.国家外汇管理局湖北省分局数据备份管理制度430

附：部分法规汇编436

中华人民共和国行政处罚法437

中华人民共和国行政诉讼法449

中华人民共和国行政许可法462

中华人民共和国中国人民银行法480

中华人民共和国商业银行法489

中华人民共和国银行业监督管理法507

中华人民共和国外汇管理条例517